Usos do relatório
Após o download do relatório, você terá um arquivo pronto para consulta e poderá importá-lo para o programa de sua escolha.
Sugerimos que o baixe no formato csv para facilitar a visualização em um programa compatível. Certifique-se de que o arquivo esteja configurado no formato UTF-8 para evitar problemas de leitura.
Conteúdo do relatório
| Campo do relatório | Descrição |
| Initial Available Balance | Saldo inicial. Indica o valor que estava disponível na data inicial do período que você selecionou para fazer a reconciliação. |
| Release | O detalhe das liberações de dinheiro que incluem o saldo inicial e das transações que impactam o saldo total. |
| Block | Bloqueios de dinheiro por disputas. |
| Unblock | Desbloqueios após a resolução das disputas. |
| Subtotal | Soma das transações que compõem cada seção. |
| Total | Resultado final composto pela soma de todos os subtotais. Ou seja: subtotal Release + subtotal Block + subtotal Unblock = resultado total. É a diferença entre o valor líquido total creditado e o valor líquido total debitado. |
Além disso, o relatório reflete os conceitos contábeis de débito (dinheiro que você precisa pagar) e crédito (dinheiro que você tem a receber), organizando o relatório em duas colunas, uma para cada conceito:
NET_CREDIT_AMOUNT.
Sua dívida estará na coluna
NET_DEBIT_AMOUNT.Os saldos disponíveis das transações são exibidos nas colunas NET_CREDIT (crédito) e NET_DEBIT (débito) de acordo com o valor positivo ou negativo. Nesses campos, também são detalhados o valor bruto e os descontos relativos a financiamentos, impostos e custos de envio, resultando no valor líquido final.
Caso uma transferência não seja concluída, o relatório permanecerá válido. O valor será reembolsado para sua conta e a transação será exibida em uma nova linha na coluna NET_CREDIT.
Exemplo de relatório
Observe o que compõe o Relatório de Liberações no seguinte exemplo para identificar as seções e analisar seus próprios relatórios:
A versão padrão mostrará uma visualização estendida das colunas. O relatório final terá a maior quantidade de detalhes possível.
Organização do relatório
Veja no exemplo a seguir a organização do relatório:
